In molti sono interessati ad una attività di trading online di tipo giornaliero, in quanto attratti dalle possibilità e rapidità di guadagno. Ma è davvero la strada giusta per il successo?
Sicuramente no per i trader che negoziano posizioni particolarmente interessanti. La loro stategia nota come trading Forex a lungo termine, apre la strada a possibilità di guadagno molto elevate.
Questo articolo discuterà le strategie di negoziazione valutaria a lungo termine, evidenziando le migliori pratiche e gli aspetti importanti.
Cos'è il Forex trading a lungo termine?
Questo può essere riassunto in due parole: trading posizionale .
Il principio alla base di questo metodo è il monitoraggio delle tendenze sul lungo periodo al fine di massimizzare i profitti dalle principali oscillazioni dei prezzi. Gli operatori che di solito applicano questa strategia prevedono di raggiungere almeno 200 punti per ogni transazione, le loro possibilità pertanto sono molto più limitate.
Di conseguenza, i trader che si affidano a questo metodo devono essere adeguatamente preparati e avere una conoscenza sufficiente.
Strategie a lungo termine per il trading Forex
La strategia del “Position Trading” illustra come negoziare Forex per un lungo periodo. È importante identificare la tendenza e seguirla per settimane o addirittura mesi.
Ci sono stati casi in cui i trader hanno seguito la tendenza per più di un anno.
Per un trading sul Forex a lungo termine, l'acquisto deve basarsi su aspettative mentre le vendite sui fatti.
Ad esempio, speculatori come George Soros , hanno piazzato un sacco di offerte di vendita in sterline inglesi. A quel tempo, erano scettici riguardo alla capacità del Regno Unito di mantenere un tasso di cambio fisso. 22 settembre 1992 il paese ha rimosso la sterlina dal meccanismo del tasso di cambio (SME) e Soros ha guadagnato oltre $ 1 miliardo di sterline inglesi.
Tornando al giorno d’oggi. Una strategia di trading a lungo termine può essere applicata sulla Brexit.
Aprendo una posizione sulla coppia di valute GBP / EUR in base alla convinzione che il prezzo aumenterà dopo la decisione sulla Brexit.. Una volta scoperto come cambierà il prezzo della coppia di valute è possibile chiudere la posizione o lasciarla aperta.
E’ importate presente che il trading nella coppia di valute GBP / EUR deve tenere conto degli eventi economici non solo nel Regno Unito ma anche dell’Europa. E’ necessario pertanto effettuare un'analisi dettagliata delle due valute e assicurarsi di stimare la probabilità di eventi imprevisti.
Questa informazione è sufficiente per creare una strategia di trading Forex a lungo termine, ma ricorda che l' apprendimento continuo è sempre una grande idea.
Un esempio di strategia a lungo termine
Nella sezione precedente, abbiamo analizzato informazioni generali sul trading Forex a lungo termine. Adesso vediamo come generare un trading a lungo termine.
Supponiamo che tu sia un trader Forex negli Stati Uniti, e che si siano verificati degli eventi socio/politici tali da influenzare il dollaro americano (USD). Sulla base delle informazioni a nostra disposizione provvediamo ad analizzare la situazione futura del dollaro.
Se pensi che ci sia un'alta probabilità che la tua posizione cambierà in base alle tue previsioni, puoi iniziare ad applicare la tua strategia di trading Forex a lungo termine aprendo un accordo con una coppia USD che rifletta la tua previsione.
Tuttavia, prima di farlo, dovresti considerare la situazione futura della seconda valuta. Se vuoi essere cauto, scegli il prezzo a cui pensi che la seconda valuta raggiungerà il più alto livello di stabilità.
Ad esempio, se le modifiche che interessano la coppia di valute di tua scelta sono relative al Medio Oriente, la tua analisi potrebbe rivelare che il Giappone non ha stipulato accordi commerciali rigorosi con i paesi della regione e che lo yen giapponese (JPY) era per lo più stabile.
Sulla base di queste informazioni, è possibile concludere che la migliore coppia di valute per questa transazione è USD / JPY .
Per giungere a questa conclusione tuttavia è necessario anteporre all’attività di trading una seria analisi di tutti gli eventi noti e previsti e le loro conseguenze. Pertanto, questa e altre strategie di negoziazione valutaria a lungo termine devono essere sviluppate tenendo conto di tutte queste variabili.
Ecco alcuni consigli che possono aiutarti nel trading a lungo termine
Prima di tutto, non lasciare che le emozioni influenzino la tua capacità di trading. La fretta può portare a chiudere prima del tempo una posizione fruttuosa bruciando così potenziali profitti futuri.
Qualunque tipo di trader tu sia, segui la tua strategia.
Ogni volta che apri una posizione, prova a prevedere la portata e l'estensione del prezzo della valuta. È inoltre necessario garantire che venga registrato un record di profitti e perdite per ciascuna transazione.
Ricordati di farlo prima di iniziare a utilizzare una strategia Forex a lungo termine.
Ma vediamo adesso alcune linee guida da applicare al trading a lungo termine. Queste 3 brevi regole si basano principalmente sulla gestione del rischio e sulle caratteristiche del mercato FX.
1. Utilizzare una leva molto piccola
Il trading posizionale dovrebbe essere legato ad una leva finanziaria molto piccola. La principale domanda che ci si dovrebbe porre è se si è in grado di sopportare la volatilità giornaliera o addirittura settimanale.
Poiché l’andamento della coppia di valute può facilmente variare di diverse centinaia di punti al giorno, pertanto è necessario assicurarsi che non si sarà costretti a subire una perdita a causa di queste fluttuazioni.
2. Prestare attenzione alla commissione SWAP
Prestare attenzione alla commissione SWAP addebitata per la transazione overnight. Le tariffe SWAP possono talvolta essere positive. Tuttavia, nella maggior parte dei casi,sarà negativa, quindi per valutare la redditività a lungo termine delle strategie Forex, è fondamentale valutare tali costi
3. Il gioco vale la candela
Ricorda che anche con la migliore strategia difficilmente potrai raggiungere il tuo obiettivo di profitto. Questo può facilmente accadere se usi una leva troppo debole. Con un piccolo trading di capitale, puoi aspettarti un rendimento proporzionato. Per questo motivo, considera sempre il rapporto tra il tempo che ed il guadagno che ricevi.